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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 999.00 | 2 311.00 | 541 687.00 | 543 999.00 |
BZ Autres créances | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 980.00 | 2 311.00 | 580 668.00 | 582 980.00 |
CU Autres participations | 541 687.00 | | 541 687.00 | 541 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449.00 | | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
DK Provisions réglementées | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 175.00 | | | 389 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 916.00 | | | 452 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 668.00 | | | 580 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 018.00 | | | 132 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 197.00 | | | -12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 111.00 | 3 619.00 | | 2 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | 3 619.00 | | 2 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |