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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 687.00 | | 541 687.00 | 541 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
BZ Autres créances | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 836.00 | | 620 836.00 | 620 836.00 |
CU Autres participations | 541 687.00 | | 541 687.00 | 541 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 994.00 | | | 128 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 332.00 | | | -8 332.00 |
DK Provisions réglementées | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 188 629.00 | | | 188 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 879.00 | | | 327 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 206.00 | | | 432 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 836.00 | | | 620 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 667.00 | | | 113 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 696.00 | | | 132 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 029.00 | | | 141 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 332.00 | | | -8 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 688.00 | | | 541 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 688.00 | | | 541 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 349.00 | 3 619.00 | | 9 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 349.00 | 3 619.00 | | 9 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
UX Autres créances clients | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 880.00 | 9 341.00 | 155 299.00 | 327 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 645.00 | | | 320 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 898.00 | | | 320 898.00 |
VP Divers | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 207.00 | 113 668.00 | 155 299.00 | 432 207.00 |