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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155.00 | 699.00 | 2 457.00 | 3 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821.00 | 699.00 | 4 123.00 | 4 821.00 |
BT Marchandises | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
BZ Autres créances | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
CF Disponibilités | 174 771.00 | | 174 771.00 | 174 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 532.00 | | 337 532.00 | 337 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 353.00 | 699.00 | 341 654.00 | 342 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 770.00 | | | -39 770.00 |
DL TOTAL (I) | 260 230.00 | | | 260 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 654.00 | | | 341 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 387 222.00 | 387 222.00 | |
FD Production vendue biens | | 129 464.00 | 129 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 516 686.00 | 516 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 241.00 | | | 518 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 012.00 | | | 558 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 770.00 | | | -39 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 545.00 | 134 879.00 | 1 666.00 | 136 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
ST Autres comptes | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
YT Sous‐traitance | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 027.00 | | | 113 027.00 |