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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155.00 | 1 298.00 | 1 857.00 | 3 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821.00 | 1 298.00 | 3 523.00 | 4 821.00 |
BT Marchandises | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 955.00 | 1 801.00 | 66 154.00 | 67 955.00 |
BZ Autres créances | 84 768.00 | | 84 768.00 | 84 768.00 |
CF Disponibilités | 106 247.00 | | 106 247.00 | 106 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 811.00 | 1 801.00 | 294 010.00 | 295 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 633.00 | 3 100.00 | 297 533.00 | 300 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 770.00 | | | -39 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 992.00 | -39 770.00 | | -15 992.00 |
DL TOTAL (I) | 244 238.00 | 260 230.00 | | 244 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 2 023.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 79 401.00 | | 38 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 296.00 | 81 424.00 | | 53 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 533.00 | 341 654.00 | | 297 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 067.00 | 518 241.00 | | 632 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 059.00 | 558 012.00 | | 648 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 992.00 | -39 770.00 | | -15 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 600.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 600.00 | | 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 801.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VC Groupe et associés | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 389.00 | 152 723.00 | 1 666.00 | 154 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |