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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 606.00 | 413.00 | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 67 042.00 | 60 117.00 | 6 925.00 | 67 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 197.00 | 19 188.00 | 1 009.00 | 20 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 509.00 | 92 075.00 | 13 434.00 | 105 509.00 |
BT Marchandises | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 426.00 | 4 397.00 | 26 030.00 | 30 426.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 229.00 | 4 397.00 | 67 832.00 | 72 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 738.00 | 96 472.00 | 81 266.00 | 177 738.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | | | 785.00 |
DG Autres réserves | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DH Report à nouveau | -11 137.00 | | | -11 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DK Provisions réglementées | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EA Autres dettes | -224.00 | | | -224.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 406.00 | | 200 406.00 | 200 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 406.00 | | 200 406.00 | 200 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 959.00 | | | 200 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 509.00 | | | 198 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 781.00 | | 958.00 | 105 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 105 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 103 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | 564.00 | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 813.00 | | 394.00 | 104 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 839.00 | 1 467.00 | 1 230.00 | 91 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 150.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 383.00 | 1 316.00 | 1 230.00 | 91 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 498.00 | 34 387.00 | 111.00 | 34 498.00 |