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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 67 042.00 | 61 376.00 | 5 666.00 | 67 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394.00 | 298.00 | 96.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 360.00 | 62 693.00 | 10 666.00 | 73 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BZ Autres créances | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CF Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 022.00 | 62 693.00 | 56 329.00 | 119 022.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | | | 785.00 |
DG Autres réserves | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DH Report à nouveau | -7 941.00 | | | -7 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 114.00 | | | -4 114.00 |
DK Provisions réglementées | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EA Autres dettes | -277.00 | | | -277.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 612.00 | | 178 612.00 | 178 612.00 |
FG Production vendue services | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 906.00 | | 178 906.00 | 178 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 346.00 | | | 200 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 460.00 | | | 204 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 114.00 | | | -4 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 599.00 | 73 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 416.00 | 72 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 427.00 | | | 90 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 547.00 | 1 407.00 | 17 261.00 | 78 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 528.00 | 1 407.00 | 17 261.00 | 77 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 341.00 | 278.00 | | 3 341.00 |
6T Sur comptes clients | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738.00 | 278.00 | 4 397.00 | 7 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -277.00 | -277.00 | | -277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 548.00 | 43 438.00 | 111.00 | 43 548.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |