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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 717.00 | 406 542.00 | 98 175.00 | 504 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 863.00 | 357 991.00 | 133 871.00 | 491 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 678.00 | 829 707.00 | 263 970.00 | 1 093 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BT Marchandises | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 170.00 | 18 906.00 | 95 263.00 | 114 170.00 |
BZ Autres créances | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 250.00 | 28 914.00 | 797 336.00 | 826 250.00 |
CF Disponibilités | 98 583.00 | | 98 583.00 | 98 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 691.00 | 47 820.00 | 1 136 871.00 | 1 184 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 370.00 | 877 528.00 | 1 400 841.00 | 2 278 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 572 137.00 | | | 572 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 905.00 | | | 234 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 390.00 | | | 1 067 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 213.00 | | | 139 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 451.00 | | | 333 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 841.00 | | | 1 400 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 126.00 | | | 235 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 379.00 | | 3 441 379.00 | 3 441 379.00 |
FD Production vendue biens | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
FG Production vendue services | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 368.00 | | 3 447 368.00 | 3 447 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 805.00 | | | 87 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 889.00 | | | 91 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 691.00 | | | 3 493 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 786.00 | | | 3 258 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 905.00 | | | 234 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 344.00 | 53 959.00 | 69 595.00 | 845 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 319.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 277.00 | 53 640.00 | 69 595.00 | 841 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 961.00 | 29 636.00 | 98 325.00 | 127 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 783.00 | 191 349.00 | 1 434.00 | 192 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 451.00 | 235 126.00 | 98 325.00 | 333 451.00 |