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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 912.00 | 430 632.00 | 84 279.00 | 514 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 037.00 | 383 538.00 | 109 499.00 | 493 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 047.00 | 879 344.00 | 225 702.00 | 1 105 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
BT Marchandises | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 729.00 | 18 936.00 | 124 792.00 | 143 729.00 |
BZ Autres créances | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 843.00 | 16 926.00 | 880 917.00 | 897 843.00 |
CF Disponibilités | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 821.00 | 35 862.00 | 1 199 959.00 | 1 235 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 868.00 | 915 207.00 | 1 425 661.00 | 2 340 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 572 043.00 | | | 572 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 174.00 | | | 256 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 914.00 | | | 1 086 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 014.00 | | | 81 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 945.00 | | | 150 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 747.00 | | | 338 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 661.00 | | | 1 425 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 346.00 | | | 270 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 531 023.00 | | 3 531 023.00 | 3 531 023.00 |
FD Production vendue biens | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 391.00 | | 3 535 391.00 | 3 535 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 983.00 | | | 102 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 856.00 | | | 3 569 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 681.00 | | | 3 313 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 174.00 | | | 256 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 678.00 | | | 1 093 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 368.00 | | | 1 057 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 708.00 | 49 637.00 | | 829 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 321.00 | 49 637.00 | | 825 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 352.00 | 29 951.00 | 68 400.00 | 98 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 033.00 | 183 621.00 | 21 412.00 | 205 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 747.00 | 270 347.00 | 68 400.00 | 338 747.00 |