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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AP Constructions | 8 254.00 | 7 887.00 | 367.00 | 8 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 648.00 | 34 830.00 | 818.00 | 35 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 204.00 | 92 364.00 | 2 839.00 | 95 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 833.00 | 138 863.00 | 6 969.00 | 145 833.00 |
BT Marchandises | 790 529.00 | 140 242.00 | 650 287.00 | 790 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 849.00 | 241 085.00 | 400 763.00 | 641 849.00 |
BZ Autres créances | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CF Disponibilités | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 213.00 | 381 328.00 | 1 110 885.00 | 1 492 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 045.00 | 520 191.00 | 1 117 854.00 | 1 638 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 712 708.00 | 680 010.00 | | 712 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 433.00 | 32 698.00 | | 44 433.00 |
DL TOTAL (I) | 770 556.00 | 726 123.00 | | 770 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 245.00 | 70 484.00 | | 51 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | 5 983.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 736.00 | 252 570.00 | | 234 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 486.00 | 64 811.00 | | 57 486.00 |
EA Autres dettes | | 3 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 298.00 | 397 298.00 | | 347 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 854.00 | 1 123 421.00 | | 1 117 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 332.00 | 16 596.00 | 1 076 927.00 | 1 060 332.00 |
FG Production vendue services | 118 919.00 | 25 780.00 | 144 698.00 | 118 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 251.00 | 42 375.00 | 1 221 626.00 | 1 179 251.00 |
FM Production stockée | | | -5 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 142.00 | |
GE Autres charges | | | 12 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 180.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 180.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 310.00 | -180.00 | | 39 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 1 614.00 | | 6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 502.00 | 1 548 033.00 | | 1 507 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 069.00 | 1 515 335.00 | | 1 463 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 433.00 | 32 698.00 | | 44 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 011.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 040.00 | | | 151 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 334.00 | | | 144 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 892.00 | 4 121.00 | 8 149.00 | 142 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 110.00 | 4 121.00 | 8 149.00 | 139 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 736.00 | 234 736.00 | | 234 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 911.00 | 15 926.00 | 31 985.00 | 47 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 055.00 | 677 433.00 | 1 623.00 | 679 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 298.00 | 315 313.00 | 31 985.00 | 347 298.00 |