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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 086.00 | 404.00 | 2 490.00 |
AP Constructions | 8 254.00 | 8 001.00 | 253.00 | 8 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 869.00 | 78 049.00 | 4 820.00 | 82 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 241.00 | 123 783.00 | 8 458.00 | 132 241.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 644 666.00 | 104 568.00 | 540 098.00 | 644 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 423.00 | 163 462.00 | 298 961.00 | 462 423.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 348.00 | 268 030.00 | 972 318.00 | 1 240 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 589.00 | 391 813.00 | 980 776.00 | 1 372 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 757 141.00 | 757 141.00 | | 757 141.00 |
DH Report à nouveau | -29 357.00 | | | -29 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 388.00 | -29 357.00 | | -47 388.00 |
DL TOTAL (I) | 693 811.00 | 741 199.00 | | 693 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 725.00 | 53 888.00 | | 15 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 3 831.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 082.00 | 151 708.00 | | 218 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 182.00 | 56 886.00 | | 43 182.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 966.00 | 266 313.00 | | 286 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 776.00 | 1 007 513.00 | | 980 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 965.00 | 250 772.00 | | 286 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 21 903.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 852.00 | | 3 247.00 | 147 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 857.00 | 132 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 877.00 | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 980.00 | 126 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | 585.00 | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 105.00 | | 2 645.00 | 141 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | 17.00 | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 957.00 | 1 683.00 | 18 857.00 | 140 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | 181.00 | 1 877.00 | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 175.00 | 1 502.00 | 16 980.00 | 137 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 082.00 | 218 082.00 | | 218 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 462 423.00 | 462 423.00 | | 462 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 542.00 | 15 541.00 | | 15 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 302.00 | 494 680.00 | 1 623.00 | 496 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 966.00 | 286 965.00 | | 286 966.00 |