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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BT Marchandises | 565 375.00 | 85 767.00 | 479 608.00 | 565 375.00 |
BZ Autres créances | 2 141 619.00 | | 2 141 619.00 | 2 141 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 585.00 | | 147 585.00 | 147 585.00 |
CF Disponibilités | 833 455.00 | | 833 455.00 | 833 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 121.00 | 85 767.00 | 3 603 354.00 | 3 689 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 273.00 | 85 767.00 | 3 606 506.00 | 3 692 273.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 318 951.00 | 659 464.00 | | 3 318 951.00 |
DH Report à nouveau | | 2 962 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 336.00 | 197 350.00 | | 159 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 088.00 | 3 827 751.00 | | 3 487 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 699.00 | 495.00 | | 8 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 771.00 | 45 842.00 | | 24 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 949.00 | 102 756.00 | | 85 949.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 418.00 | 149 347.00 | | 119 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 506.00 | 3 977 099.00 | | 3 606 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 418.00 | 149 347.00 | | 119 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 387.00 | 41 246.00 | | 10 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438 796.00 | | | 1 438 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488 148.00 | | | 1 488 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 624.00 | 70.00 | | 6 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213 843.00 | 182 177.00 | | 1 213 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 468.00 | 182 247.00 | | 1 220 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 680.00 | -182 247.00 | | 267 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 228.00 | 86 316.00 | | 57 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 458.00 | 722 281.00 | | 1 646 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 122.00 | 524 931.00 | | 1 487 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 336.00 | 197 350.00 | | 159 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 788.00 | | | 1 658 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 484.00 | 1 506 152.00 | 3 152.00 | 149 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 484.00 | 1 506 152.00 | | 149 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 636.00 | | | 1 655 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 710.00 | 27 136.00 | 399 846.00 | 372 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 710.00 | 27 136.00 | 399 846.00 | 372 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 329.00 | 329.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 767.00 | 329.00 | 329.00 | 85 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 466.00 | | | 1 630 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 474.00 | 2 145 474.00 | | 2 145 474.00 |
VW T.V.A. | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 418.00 | 119 418.00 | | 119 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 111.00 | 10 190.00 | | -2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 715.00 | 26 622.00 | | 37 715.00 |
ST Autres comptes | 19 975.00 | 62 852.00 | | 19 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 490.00 | 9 778.00 | | 5 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 111.00 | 10 190.00 | | -2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 762.00 | 11 202.00 | | 6 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 179.00 | 99 252.00 | | 63 179.00 |