| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BT Marchandises | 565 375.00 | 155 767.00 | 409 608.00 | 565 375.00 |
BZ Autres créances | 3 008 874.00 | | 3 008 874.00 | 3 008 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 574 250.00 | 155 767.00 | 3 418 483.00 | 3 574 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 402.00 | 155 767.00 | 3 421 635.00 | 3 577 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 478 288.00 | 3 318 951.00 | | 3 478 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 786.00 | 159 336.00 | | -94 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 302.00 | 3 487 088.00 | | 3 392 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 24 771.00 | | 17 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019.00 | 85 949.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 333.00 | 119 418.00 | | 29 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 635.00 | 3 606 506.00 | | 3 421 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 333.00 | 119 418.00 | | 29 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 387.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 49 352.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 438 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 1 488 148.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 6 624.00 | | 4 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 213 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | 1 220 468.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | 267 680.00 | | -3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 763.00 | 1 646 458.00 | | 23 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 548.00 | 1 487 122.00 | | 118 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 786.00 | 159 336.00 | | -94 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 767.00 | 70 000.00 | | 85 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 767.00 | 70 000.00 | | 85 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 767.00 | 70 000.00 | | 85 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 345.00 | | | 502 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 642.00 | 3 011 642.00 | | 3 011 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | -2 111.00 | | 4 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 095.00 | 37 715.00 | | 32 095.00 |
ST Autres comptes | 7 490.00 | 19 975.00 | | 7 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31.00 | 5 490.00 | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | -2 111.00 | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 334.00 | 34 560.00 | | 28 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 495.00 | 6 762.00 | | 4 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 617.00 | 63 179.00 | | 39 617.00 |