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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 259.00 | 32 871.00 | 388.00 | 33 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 374.00 | 44 986.00 | 388.00 | 45 374.00 |
BT Marchandises | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 521.00 | 39 215.00 | 57 306.00 | 96 521.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 512.00 | 39 215.00 | 100 296.00 | 139 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 886.00 | 84 202.00 | 100 684.00 | 184 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | 5 422.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820.00 | -5 136.00 | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 58 301.00 | 54 482.00 | | 58 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 423.00 | 24 360.00 | | 8 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 1 281.00 | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 929.00 | 24 458.00 | | 29 929.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 383.00 | 50 100.00 | | 42 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 684.00 | 104 581.00 | | 100 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556.00 | 94 842.00 | 96 398.00 | 1 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556.00 | 94 842.00 | 96 398.00 | 1 556.00 |
FM Production stockée | | | -4 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 348.00 | 88 688.00 | | 92 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 528.00 | 93 824.00 | | 88 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 820.00 | -5 136.00 | | 3 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 795.00 | | 579.00 | 44 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 795.00 | | 579.00 | 44 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 794.00 | 191.00 | | 44 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 794.00 | 191.00 | | 44 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 411.00 | 9 803.00 | | 29 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 411.00 | 9 803.00 | | 29 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 411.00 | 9 803.00 | | 29 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VI Groupe et associés | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 382.00 | 33 951.00 | 8 423.00 | 42 382.00 |