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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 259.00 | 33 064.00 | 195.00 | 33 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 374.00 | 45 179.00 | 195.00 | 45 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BN En cours de production de biens | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 968.00 | 5 794.00 | 69 175.00 | 74 968.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 594.00 | 5 794.00 | 102 801.00 | 108 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 968.00 | 50 973.00 | 102 995.00 | 153 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
DH Report à nouveau | 4 106.00 | 286.00 | | 4 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799.00 | 3 820.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 64 100.00 | 58 301.00 | | 64 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 822.00 | 8 423.00 | | 28 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 3 730.00 | | 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 279.00 | 29 929.00 | | 9 279.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 895.00 | 42 383.00 | | 38 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 995.00 | 100 684.00 | | 102 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 073.00 | 33 959.00 | | 10 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 81 059.00 | 81 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 81 059.00 | 81 059.00 | |
FM Production stockée | | | 1 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 39 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 270.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 270.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -270.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 396.00 | 92 348.00 | | 122 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 597.00 | 88 528.00 | | 116 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 799.00 | 3 820.00 | | 5 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 986.00 | 192.00 | | 44 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 986.00 | 192.00 | | 44 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 215.00 | 5 793.00 | 39 215.00 | 39 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 215.00 | 5 793.00 | 39 215.00 | 39 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 215.00 | 5 793.00 | 39 215.00 | 39 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 793.00 | 39 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VI Groupe et associés | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 894.00 | 10 073.00 | 28 821.00 | 38 894.00 |