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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 7 928.00 | 2 288.00 | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 580.00 | 142 939.00 | 15 641.00 | 158 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 225.00 | 150 867.00 | 18 358.00 | 169 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CF Disponibilités | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 434.00 | 150 867.00 | 31 567.00 | 182 434.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
DH Report à nouveau | -71 966.00 | -59 171.00 | | -71 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 270.00 | -12 795.00 | | -14 270.00 |
DL TOTAL (I) | 988.00 | 15 258.00 | | 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 726.00 | 23 737.00 | | 10 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 1 493.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 10 377.00 | | 9 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 164.00 | 5 511.00 | | 9 164.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 580.00 | 42 118.00 | | 30 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 567.00 | 57 376.00 | | 31 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 853.00 | 31 415.00 | | 29 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
FM Production stockée | | | -2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 565.00 | 109 183.00 | | 88 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 836.00 | 121 977.00 | | 102 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 270.00 | -12 795.00 | | -14 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 319.00 | | | 212 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 093.00 | 169 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 093.00 | 168 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 889.00 | | | 211 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 960.00 | 18 000.00 | 43 093.00 | 175 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 960.00 | 18 000.00 | 43 093.00 | 175 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 775.00 | 6 745.00 | 30.00 | 6 775.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |