| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 6 713.00 | 788.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 510.00 | 165 293.00 | 1 218.00 | 166 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 149.00 | 165 293.00 | 48 856.00 | 214 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
DH Report à nouveau | -86 236.00 | -71 966.00 | | -86 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 882.00 | -14 270.00 | | 12 882.00 |
DL TOTAL (I) | 13 869.00 | 988.00 | | 13 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | 10 726.00 | | 2 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 722.00 | 529.00 | | 8 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 727.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 634.00 | 9 434.00 | | 8 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 401.00 | 9 164.00 | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 987.00 | 30 580.00 | | 34 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 856.00 | 31 567.00 | | 48 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 054.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 141.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 2.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 209.00 | 88 565.00 | | 73 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 327.00 | 102 836.00 | | 60 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 882.00 | -14 270.00 | | 12 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 225.00 | | | 169 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715.00 | 166 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 166 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 795.00 | | | 168 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 867.00 | 17 141.00 | 2 715.00 | 150 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 867.00 | 17 141.00 | 2 715.00 | 150 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 049.00 | 47 019.00 | 30.00 | 47 049.00 |