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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 749.00 | 5 561.00 | 11 187.00 | 16 749.00 |
AH Fonds commercial | 519 056.00 | | 519 056.00 | 519 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 641.00 | 327 840.00 | 49 800.00 | 377 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 157.00 | 161 994.00 | 60 163.00 | 222 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 199.00 | 495 396.00 | 641 802.00 | 1 137 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 140.00 | 38 504.00 | 676 636.00 | 715 140.00 |
BZ Autres créances | 163 066.00 | | 163 066.00 | 163 066.00 |
CF Disponibilités | 225 557.00 | | 225 557.00 | 225 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 584.00 | 38 504.00 | 1 081 080.00 | 1 119 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 784.00 | 533 900.00 | 1 722 883.00 | 2 256 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 523.00 | | | 187 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 952.00 | | | 163 952.00 |
DL TOTAL (I) | 520 675.00 | | | 520 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 685.00 | | | 236 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 515.00 | | | 147 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 656.00 | | | 738 656.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 207.00 | | | 1 202 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 883.00 | | | 1 722 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 240.00 | | | 1 079 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 714 214.00 | | 3 714 214.00 | 3 714 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 214.00 | | 3 714 214.00 | 3 714 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 586.00 | |
GE Autres charges | | | 19 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 558.00 | | | 3 823 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 606.00 | | | 3 659 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 952.00 | | | 163 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 397.00 | 83 947.00 | 14 948.00 | 426 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 561.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 897.00 | 78 386.00 | 9 448.00 | 420 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 798.00 | 27 586.00 | 31 880.00 | 42 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 798.00 | 27 586.00 | 31 880.00 | 42 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 586.00 | 31 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 515.00 | 147 515.00 | | 147 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 579.00 | 113 611.00 | 122 968.00 | 236 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 655.00 | | | 180 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 803.00 | 878 208.00 | 1 595.00 | 879 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 208.00 | 1 079 240.00 | 122 968.00 | 1 202 208.00 |