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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 718.00 | 33 260.00 | 10 458.00 | 43 718.00 |
AH Fonds commercial | 764 056.00 | | 764 056.00 | 764 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 128.00 | 338 374.00 | 66 754.00 | 405 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 120.00 | 169 119.00 | 54 000.00 | 223 120.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 617.00 | 540 753.00 | 897 863.00 | 1 438 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 162.00 | 56 630.00 | 964 532.00 | 1 021 162.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 162 316.00 | | 162 316.00 | 162 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 920.00 | 56 630.00 | 1 288 290.00 | 1 344 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 536.00 | 597 383.00 | 2 186 153.00 | 2 783 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 23 235.00 | 70 530.00 | | 23 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 930 305.00 | 3 784 745.00 | | 3 930 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 259.00 | 89 324.00 | | 91 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -993.00 | -337.00 | | -993.00 |
242 Autres charges externes. | 858 488.00 | 831 484.00 | | 858 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 87 635.00 | 73 542.00 | | 87 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 144 672.00 | 1 981 119.00 | | 2 144 672.00 |
252 Charges sociales | 497 794.00 | 524 667.00 | | 497 794.00 |
262 Autres charges | 1 727.00 | 19 123.00 | | 1 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 254.00 | 154 291.00 | | 126 254.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | 30 340.00 | | 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 400.00 | 8 474.00 | | 30 400.00 |
294 Charges financières | 7 872.00 | 19 430.00 | | 7 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 180.00 | 103.00 | | 21 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 629.00 | 4 730.00 | | -4 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 696.00 | 163 953.00 | | 132 696.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 351 476.00 | 187 523.00 | | 351 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 696.00 | 163 953.00 | | 132 696.00 |
DL TOTAL (I) | 653 371.00 | 520 676.00 | | 653 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 139.00 | 147 515.00 | | 164 139.00 |
EA Autres dettes | | 1 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 532 782.00 | 1 202 208.00 | | 1 532 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 153.00 | 1 722 883.00 | | 2 186 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 199.00 | 366 778.00 | | 1 137 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 361.00 | 1 438 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 361.00 | 628 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 806.00 | 271 969.00 | | 535 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 799.00 | 93 810.00 | | 599 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | 1 000.00 | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 396.00 | 90 085.00 | 44 728.00 | 495 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | 27 699.00 | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 835.00 | 62 386.00 | 44 728.00 | 489 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 139.00 | 164 139.00 | | 164 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 866.00 | 96 866.00 | | 96 866.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 819.00 | 146 176.00 | 201 133.00 | 400 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 760.00 | | | 145 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 386.00 | 1 078 133.00 | 90 253.00 | 1 168 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 782.00 | 1 278 139.00 | 201 133.00 | 1 532 782.00 |