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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 301.00 | 19 148.00 | 14 152.00 | 33 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 267.00 | 47 856.00 | 14 411.00 | 62 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 538.00 | 31 157.00 | 132 381.00 | 163 538.00 |
BZ Autres créances | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 707.00 | 31 157.00 | 276 550.00 | 307 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 974.00 | 79 013.00 | 290 961.00 | 369 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 126.00 | | | 150 126.00 |
DH Report à nouveau | -15 458.00 | | | -15 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DL TOTAL (I) | 157 048.00 | | | 157 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
EA Autres dettes | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 961.00 | | | 290 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 303.00 | | 1 671 303.00 | 1 671 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 303.00 | | 1 671 303.00 | 1 671 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 118.00 | | | 1 720 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 124.00 | | | 1 706 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 106.00 | | 3 161.00 | 59 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 140.00 | | 3 161.00 | 30 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 030.00 | 3 826.00 | | 44 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 332.00 | 1 375.00 | | 27 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 698.00 | 2 451.00 | | 16 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | 30 953.00 | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | 30 953.00 | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | 30 953.00 | | 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VP Divers | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 455.00 | 231 197.00 | 259.00 | 231 455.00 |
VW T.V.A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 913.00 | 133 913.00 | | 133 913.00 |