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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 301.00 | 22 127.00 | 11 173.00 | 33 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 777.00 | 50 835.00 | 11 942.00 | 62 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 160.00 | 31 706.00 | 129 454.00 | 161 160.00 |
BZ Autres créances | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 996.00 | 31 706.00 | 241 290.00 | 272 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 773.00 | 82 541.00 | 253 232.00 | 335 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 126.00 | | | 150 126.00 |
DH Report à nouveau | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 280.00 | | | -23 280.00 |
DL TOTAL (I) | 133 768.00 | | | 133 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
EA Autres dettes | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 232.00 | | | 253 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 267.00 | | 510.00 | 62 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 510.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 856.00 | 2 979.00 | | 47 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | 2 979.00 | | 19 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 157.00 | 8 549.00 | 8 000.00 | 31 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 157.00 | 8 549.00 | 8 000.00 | 31 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 157.00 | 8 549.00 | 8 000.00 | 31 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 549.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
VB T. V. A. | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VP Divers | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 577.00 | 231 809.00 | 769.00 | 232 577.00 |
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |