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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 037.00 | 5 774.00 | 2 263.00 | 8 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 926.00 | | 815 926.00 | 815 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 984.00 | 5 774.00 | 819 210.00 | 824 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BT Marchandises | 2 716 382.00 | 20 100.00 | 2 696 282.00 | 2 716 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 871.00 | 32 442.00 | 154 428.00 | 186 871.00 |
CF Disponibilités | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 424.00 | 52 542.00 | 2 962 881.00 | 3 015 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 408.00 | 58 316.00 | 3 782 092.00 | 3 840 408.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 668 067.00 | | | 3 668 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 564.00 | | | -109 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 502.00 | | | 3 668 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 589.00 | | | 113 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 092.00 | | | 3 782 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 589.00 | | | 113 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 814.00 | | | 128 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 378.00 | | | 238 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 564.00 | | | -109 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 105.00 | 732.00 | 1 063.00 | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 105.00 | 732.00 | 1 063.00 | 6 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815 926.00 | | | 815 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 791.00 | | | 725 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 056.00 | 70 099.00 | 815 957.00 | 886 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 589.00 | 113 589.00 | | 113 589.00 |