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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 769.00 | 5 238.00 | 1 531.00 | 6 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 458.00 | | 806 458.00 | 806 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 337.00 | 5 238.00 | 809 099.00 | 814 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 2 538 228.00 | | 2 538 228.00 | 2 538 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 687.00 | 4 891.00 | 30 796.00 | 35 687.00 |
CF Disponibilités | 328 473.00 | | 328 473.00 | 328 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 090.00 | 4 891.00 | 2 973 199.00 | 2 978 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 428.00 | 10 129.00 | 3 782 299.00 | 3 792 428.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 558 502.00 | | | 3 558 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 476.00 | | | 3 675 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 822.00 | | | 106 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 299.00 | | | 3 782 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 822.00 | | | 106 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FG Production vendue services | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 208.00 | | 336 208.00 | 336 208.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 294.00 | | | 433 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 320.00 | | | 426 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 774.00 | 732.00 | 1 268.00 | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774.00 | 732.00 | 1 268.00 | 5 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806 458.00 | | | 806 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VP Divers | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 279.00 | 69 700.00 | 806 579.00 | 876 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 823.00 | 106 823.00 | | 106 823.00 |