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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 560.00 | 4 778.00 | 247 782.00 | 252 560.00 |
CF Disponibilités | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 849.00 | 4 778.00 | 837 071.00 | 841 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 143.00 | 4 778.00 | 855 365.00 | 860 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 191.00 | 76 717.00 | | 47 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 206.00 | 70 474.00 | | 180 206.00 |
DL TOTAL (I) | 337 397.00 | 257 191.00 | | 337 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 890.00 | 156 100.00 | | 271 890.00 |
EA Autres dettes | | 2 876.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 136.00 | 53 537.00 | | 37 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 968.00 | 392 243.00 | | 517 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 365.00 | 649 434.00 | | 855 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 002.00 | 83 161.00 | 818 163.00 | 735 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 002.00 | 83 161.00 | 818 163.00 | 735 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 23 050.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 23 050.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -6 564.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 948.00 | 32 894.00 | | 88 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 786.00 | 742 656.00 | | 828 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 580.00 | 672 182.00 | | 648 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 206.00 | 70 474.00 | | 180 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 890.00 | 271 890.00 | | 271 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
UX Autres créances clients | 246 826.00 | | | 246 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
VC Groupe et associés | 358 396.00 | | | 358 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
VP Divers | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 028.00 | 659 028.00 | | 659 028.00 |
VW T.V.A. | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 968.00 | 517 968.00 | | 517 968.00 |