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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 684.00 | 4 778.00 | 201 906.00 | 206 684.00 |
BZ Autres créances | 375 013.00 | | 375 013.00 | 375 013.00 |
CF Disponibilités | 178 360.00 | | 178 360.00 | 178 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 308.00 | 4 778.00 | 756 530.00 | 761 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 602.00 | 4 778.00 | 774 824.00 | 779 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 397.00 | 47 191.00 | | 57 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 779.00 | 180 206.00 | | 129 779.00 |
DL TOTAL (I) | 297 176.00 | 337 397.00 | | 297 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 192.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 074.00 | 116 119.00 | | 61 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 676.00 | 271 890.00 | | 297 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 825.00 | 92 630.00 | | 73 825.00 |
EA Autres dettes | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 751.00 | 37 136.00 | | 33 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 648.00 | 517 968.00 | | 477 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 824.00 | 855 365.00 | | 774 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 028.00 | 108 462.00 | 752 490.00 | 644 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 028.00 | 108 462.00 | 752 490.00 | 644 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 454.00 | 88 948.00 | | 63 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 062.00 | 828 786.00 | | 758 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 283.00 | 648 580.00 | | 628 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 779.00 | 180 206.00 | | 129 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 676.00 | 297 676.00 | | 297 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
UX Autres créances clients | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
VC Groupe et associés | 323 656.00 | | | 323 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
VP Divers | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 947.00 | 582 947.00 | | 582 947.00 |
VW T.V.A. | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 648.00 | 477 648.00 | | 477 648.00 |