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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 663.00 | 47 826.00 | 1 837.00 | 49 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 786.00 | 22 945.00 | 6 841.00 | 29 786.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 449.00 | 70 771.00 | 32 679.00 | 103 449.00 |
060 Stock marchandises | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 084.00 | 374.00 | 6 710.00 | 7 084.00 |
072 Créances – Autres | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
084 Disponibilités | 238 665.00 | | 238 665.00 | 238 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 564.00 | 374.00 | 277 189.00 | 277 564.00 |
110 Total général Actif | 381 013.00 | 71 145.00 | 309 868.00 | 381 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 239 856.00 | | | 239 856.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 555.00 | | | 122 555.00 |
230 Autres produits | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 859.00 | | | 370 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
242 Autres charges externes. | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 994.00 | | | 86 994.00 |
252 Charges sociales | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 248.00 | | | 248.00 |
262 Autres charges | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 939.00 | | | 318 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
280 Produits financiers | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 843.00 | | | 98 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 248.00 | | | 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 360.00 | | | 6 360.00 |