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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 489.00 | 13 307.00 | 3 181.00 | 16 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 598.00 | 13 628.00 | 3 970.00 | 17 598.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 087.00 | 26 935.00 | 31 151.00 | 58 087.00 |
060 Stock marchandises | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 671.00 | 3 023.00 | 22 648.00 | 25 671.00 |
072 Créances – Autres | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
084 Disponibilités | 201 618.00 | | 201 618.00 | 201 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 264.00 | 3 023.00 | 269 241.00 | 272 264.00 |
110 Total général Actif | 330 351.00 | 29 958.00 | 300 392.00 | 330 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 235 894.00 | | | 235 894.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 672.00 | | | 126 672.00 |
230 Autres produits | 424.00 | | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 990.00 | | | 362 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 147.00 | | | -6 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
252 Charges sociales | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
262 Autres charges | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 335.00 | | | 320 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
280 Produits financiers | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 457.00 | | | 457.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -457.00 | | | -457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |