| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 203.00 | 42 209.00 | 994.00 | 43 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 625.00 | 282 013.00 | 240 612.00 | 522 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 169.00 | 44 510.00 | 28 659.00 | 73 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 089.00 | 368 732.00 | 276 358.00 | 645 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 701.00 | | 122 701.00 | 122 701.00 |
BN En cours de production de biens | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 545.00 | | 143 545.00 | 143 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 891.00 | 11 386.00 | 294 506.00 | 305 891.00 |
BZ Autres créances | 204 818.00 | | 204 818.00 | 204 818.00 |
CF Disponibilités | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 188.00 | 11 386.00 | 875 802.00 | 887 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 277.00 | 380 118.00 | 1 152 159.00 | 1 532 277.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 964.00 | 1 138.00 | | 143 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 630.00 | 147 063.00 | | 104 630.00 |
DL TOTAL (I) | 323 594.00 | 198 964.00 | | 323 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 433.00 | 307 277.00 | | 348 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 4 641.00 | | 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 233.00 | 19 797.00 | | 17 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 759.00 | 317 121.00 | | 267 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 202.00 | 213 260.00 | | 194 202.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 1 286.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 566.00 | 863 380.00 | | 828 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 159.00 | 1 062 345.00 | | 1 152 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 580.00 | 611 624.00 | | 550 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 587 128.00 | | 1 587 128.00 | 1 587 128.00 |
FG Production vendue services | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 729.00 | | 1 588 729.00 | 1 588 729.00 |
FM Production stockée | | | 46 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 759.00 | 16 413.00 | | 9 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 429.00 | 32.00 | | 6 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 188.00 | 16 445.00 | | 16 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 188.00 | -16 445.00 | | -11 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 800.00 | -96 000.00 | | -105 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 166.00 | 1 567 496.00 | | 1 695 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 536.00 | 1 420 432.00 | | 1 590 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 630.00 | 147 063.00 | | 104 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 718.00 | | 69 322.00 | 582 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 645 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 950.00 | 595 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 423.00 | | 69 322.00 | 533 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 809.00 | 89 444.00 | 521.00 | 279 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 853.00 | 8 356.00 | | 33 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 956.00 | 81 089.00 | 521.00 | 245 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 759.00 | 267 759.00 | | 267 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 282 720.00 | | | 282 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
VB T. V. A. | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 433.00 | 87 680.00 | 237 410.00 | 348 433.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VP Divers | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 973.00 | 518 972.00 | 6 001.00 | 524 973.00 |
VW T.V.A. | 100 182.00 | 100 182.00 | | 100 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 332.00 | 550 580.00 | 237 410.00 | 811 332.00 |