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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 471.00 | 47 227.00 | 4 243.00 | 51 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 170.00 | 263 374.00 | 430 796.00 | 694 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 963.00 | 16 805.00 | 76 158.00 | 92 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 845.00 | 327 407.00 | 522 438.00 | 849 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
BN En cours de production de biens | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 572.00 | | 471 572.00 | 471 572.00 |
BZ Autres créances | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
CF Disponibilités | 298 506.00 | | 298 506.00 | 298 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 843.00 | | 952 843.00 | 952 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 688.00 | 327 407.00 | 1 475 281.00 | 1 802 688.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 573 545.00 | 209 067.00 | | 573 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 747.00 | 364 478.00 | | 176 747.00 |
DL TOTAL (I) | 827 292.00 | 650 545.00 | | 827 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 740.00 | 94 110.00 | | 62 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 740.00 | 94 110.00 | | 62 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 550.00 | 321 446.00 | | 223 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 202.00 | 34 552.00 | | 72 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 476.00 | 387 292.00 | | 181 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 022.00 | 151 290.00 | | 108 022.00 |
EA Autres dettes | | 64 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 250.00 | 959 380.00 | | 585 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 281.00 | 1 704 035.00 | | 1 475 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 292.00 | 701 279.00 | | 373 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 061.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 342.00 | | 1 328 342.00 | 1 328 342.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 546.00 | | 1 328 546.00 | 1 328 546.00 |
FM Production stockée | | | 62 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 557.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 627 493.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 606.00 | 441 147.00 | | 290 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 486.00 | 1 068 640.00 | | 302 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 930.00 | 71 937.00 | | 43 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 930.00 | 345 393.00 | | 43 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 555.00 | 723 247.00 | | 258 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 393.00 | -37 324.00 | | 55 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 102.00 | 2 542 100.00 | | 1 708 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 355.00 | 2 177 622.00 | | 1 531 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 747.00 | 364 478.00 | | 176 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 251.00 | | 71 594.00 | 778 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 540.00 | | 71 594.00 | 715 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 850.00 | 144 557.00 | | 182 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 471.00 | 2 756.00 | | 44 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 378.00 | 141 801.00 | | 138 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 110.00 | | 31 370.00 | 94 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 110.00 | | 31 370.00 | 94 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 476.00 | 181 476.00 | | 181 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 471 572.00 | | | 471 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 550.00 | 83 794.00 | 139 755.00 | 223 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 521.00 | 531 372.00 | 11 149.00 | 542 521.00 |
VW T.V.A. | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 048.00 | 373 292.00 | 139 755.00 | 513 048.00 |