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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 907.00 | | 179 907.00 | 179 907.00 |
BZ Autres créances | 118 415.00 | 14 520.00 | 103 895.00 | 118 415.00 |
CF Disponibilités | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 692.00 | 14 520.00 | 336 172.00 | 350 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 942.00 | 14 520.00 | 512 422.00 | 526 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 703.00 | | | 170 703.00 |
CU Autres participations | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 300.00 | 660 300.00 | | 660 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
DH Report à nouveau | -294 194.00 | -57 280.00 | | -294 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 720.00 | -236 914.00 | | -66 720.00 |
DL TOTAL (I) | 434 078.00 | 500 799.00 | | 434 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 8 822.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 957.00 | 47 557.00 | | 46 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 13 274.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 475.00 | 43 982.00 | | 29 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 344.00 | 113 635.00 | | 78 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 422.00 | 614 433.00 | | 512 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 220.00 | 113 635.00 | | 54 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 19 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 21 294.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 366 795.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 163.00 | 47 080.00 | | 32 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 163.00 | 560 178.00 | | 32 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 291.00 | -193 383.00 | | -31 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957.00 | 390 321.00 | | 3 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 677.00 | 627 235.00 | | 70 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 720.00 | -236 914.00 | | -66 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657.00 | 13 863.00 | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | 13 863.00 | | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | 13 863.00 | | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 907.00 | | | 179 907.00 |
VB T. V. A. | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
VC Groupe et associés | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 322.00 | 127 619.00 | 170 703.00 | 298 322.00 |
VW T.V.A. | 29 475.00 | 5 351.00 | 24 124.00 | 29 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 344.00 | 54 220.00 | 24 124.00 | 78 344.00 |