| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 127 500.00 | 3 116.00 | 124 384.00 | 127 500.00 |
AX Avances et acomptes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 3 116.00 | 146 884.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
CF Disponibilités | 101 366.00 | | 101 366.00 | 101 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 251.00 | 67 643.00 | 101 608.00 | 169 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 251.00 | 70 759.00 | 248 492.00 | 319 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 300.00 | 660 300.00 | | 660 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
DH Report à nouveau | -590 583.00 | -571 034.00 | | -590 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 499.00 | -19 549.00 | | -7 499.00 |
DL TOTAL (I) | 196 910.00 | 204 410.00 | | 196 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 760.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 582.00 | 51 388.00 | | 51 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 492.00 | 255 798.00 | | 248 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 582.00 | 51 388.00 | | 51 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499.00 | 19 549.00 | | 7 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 499.00 | -19 549.00 | | -7 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 2 550.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 2 550.00 | | 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 8 771.00 | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 469.00 | 5 142.00 | | 2 469.00 |
ST Autres comptes | 1 058.00 | 834.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | 8 771.00 | | 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 527.00 | 5 977.00 | | 3 527.00 |