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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 045.00 | 54 709.00 | 336.00 | 55 045.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 323 949.00 | 272 843.00 | 51 106.00 | 323 949.00 |
AN Terrains | 224 860.00 | 125 876.00 | 98 984.00 | 224 860.00 |
AP Constructions | 14 789 755.00 | 2 998 196.00 | 11 791 560.00 | 14 789 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 786.00 | 210 525.00 | 62 260.00 | 272 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 813.00 | 872 566.00 | 704 247.00 | 1 576 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 369 932.00 | 4 534 715.00 | 12 835 217.00 | 17 369 932.00 |
BT Marchandises | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 407.00 | 87 028.00 | 2 444 379.00 | 2 531 407.00 |
BZ Autres créances | 1 679 535.00 | 1 167 887.00 | 511 648.00 | 1 679 535.00 |
CF Disponibilités | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 239.00 | | 161 239.00 | 161 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 988.00 | 1 254 915.00 | 3 196 073.00 | 4 450 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 820 921.00 | 5 789 630.00 | 16 031 291.00 | 21 820 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 852 966.00 | 16 375 966.00 | | 18 852 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
DH Report à nouveau | -13 844 690.00 | -12 341 146.00 | | -13 844 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 678 091.00 | -1 503 544.00 | | -3 678 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 511.00 | 2 534 602.00 | | 1 333 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 775 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 775 602.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 346.00 | 8 792 504.00 | | 8 845 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 172.00 | 2 877 672.00 | | 3 882 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 076.00 | 1 412 182.00 | | 1 570 076.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 848 576.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 885.00 | 114 644.00 | | 398 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 697 780.00 | 14 051 676.00 | | 14 697 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 031 291.00 | 17 361 880.00 | | 16 031 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 161 886.00 | 5 898 390.00 | | 7 161 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 438.00 | 340.00 | | 651 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 353.00 | | 725 353.00 | 725 353.00 |
FG Production vendue services | 13 960 262.00 | | 13 960 262.00 | 13 960 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 685 615.00 | | 14 685 615.00 | 14 685 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 312 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 860 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 494 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 221.00 | |
GE Autres charges | | | 404 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 238 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 925 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 294 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 775 602.00 | 100 000.00 | | 775 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 602.00 | 100 000.00 | | 775 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 869.00 | 180 603.00 | | 124 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 979.00 | 93 000.00 | | 33 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 848.00 | 273 603.00 | | 158 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616 754.00 | -173 603.00 | | 616 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 087 699.00 | 20 855 856.00 | | 17 087 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 765 790.00 | 22 359 400.00 | | 20 765 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 678 091.00 | -1 503 544.00 | | -3 678 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 602.00 | | 775 602.00 | 775 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 602.00 | | 775 602.00 | 775 602.00 |
UG ‐ Financières | | 25 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 775 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 172.00 | 3 882 172.00 | | 3 882 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 885.00 | 398 885.00 | | 398 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 438.00 | 651 438.00 | | 651 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 193 909.00 | 658 015.00 | 2 707 906.00 | 8 193 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 286.00 | | | 595 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 239.00 | | | 161 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 070.00 | 4 128 516.00 | 269 554.00 | 4 398 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 697 780.00 | 7 161 886.00 | 2 707 906.00 | 14 697 780.00 |