| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 217.00 | 101 740.00 | 14 477.00 | 116 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 402 413.00 | 1 102 680.00 | 1 299 733.00 | 2 402 413.00 |
AP Constructions | 38 569 209.00 | 3 134 535.00 | 35 434 675.00 | 38 569 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 510.00 | 484 194.00 | 547 316.00 | 1 031 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 347.00 | 653 138.00 | 1 237 209.00 | 1 890 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 613 716.00 | | 15 613 716.00 | 15 613 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 746 451.00 | 5 476 286.00 | 54 270 166.00 | 59 746 451.00 |
BT Marchandises | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 082.00 | | 538 082.00 | 538 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716 713.00 | 148 983.00 | 5 567 730.00 | 5 716 713.00 |
BZ Autres créances | 19 586 068.00 | 906 871.00 | 18 679 196.00 | 19 586 068.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 103 413.00 | | 103 413.00 | 103 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 021.00 | | 474 021.00 | 474 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 454 919.00 | 1 055 854.00 | 25 399 065.00 | 26 454 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 248 245.00 | 6 532 140.00 | 79 716 105.00 | 86 248 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
CU Autres participations | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 395 161.00 | 36 395 161.00 | | 36 395 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 747 534.00 | -9 603 487.00 | | -1 747 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 030.00 | 7 965 953.00 | | -896 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 576.00 | 437 660.00 | | 416 576.00 |
DL TOTAL (I) | 34 281 499.00 | 35 198 613.00 | | 34 281 499.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 50 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 50 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 228 156.00 | 22 829 258.00 | | 25 228 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450 010.00 | 9 458 277.00 | | 9 450 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706 570.00 | 10 248 802.00 | | 5 706 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691 304.00 | 2 618 406.00 | | 2 691 304.00 |
EA Autres dettes | 1 901 070.00 | 598 364.00 | | 1 901 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 496.00 | 171 917.00 | | 395 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 372 606.00 | 45 925 024.00 | | 45 372 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 716 105.00 | 81 173 637.00 | | 79 716 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 221 188.00 | 25 806 468.00 | | 23 221 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 777.00 | | 699 777.00 | 699 777.00 |
FG Production vendue services | 25 811 709.00 | | 25 811 709.00 | 25 811 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 511 486.00 | | 26 511 486.00 | 26 511 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 518 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 795 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 482 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 892 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 089 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 840 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 180 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 367 654.00 | 11 242 500.00 | | 18 367 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 367 654.00 | 11 302 500.00 | | 18 367 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 863 063.00 | 10 845.00 | | 4 863 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 222 460.00 | 6 453.00 | | 11 222 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 50 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 097 523.00 | 67 299.00 | | 16 097 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270 131.00 | 11 235 201.00 | | 2 270 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 324.00 | 1 303 548.00 | | -14 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 397 435.00 | 47 932 883.00 | | 47 397 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 293 465.00 | 39 966 930.00 | | 48 293 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 030.00 | 7 965 953.00 | | -896 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 540 882.00 | | 10 903 499.00 | 61 540 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 695.00 | 171 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 337 397.00 | 280 248.00 | 63 769 008.00 | 17 337 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 337 397.00 | 276 553.00 | 61 075 537.00 | 17 337 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 430.00 | | 1 540 650.00 | 978 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 230 796.00 | | 9 346 264.00 | 49 230 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 331 657.00 | | 16 585.00 | 11 331 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 740 355.00 | | | 1 740 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 317.00 | 1 887 064.00 | 105.00 | 3 440 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 285.00 | 574 685.00 | 75.00 | 477 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963 031.00 | 1 312 379.00 | 30.00 | 2 963 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6T Sur comptes clients | 146 693.00 | 2 290.00 | | 146 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 034 871.00 | | 128 000.00 | 1 034 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 013.00 | 2 290.00 | 128 000.00 | 1 334 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 013.00 | 14 290.00 | 128 000.00 | 1 384 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 910.00 | |
UG ‐ Financières | | | 128 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706 570.00 | 5 706 570.00 | | 5 706 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232 722.00 | 1 232 722.00 | | 1 232 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901 070.00 | 1 901 070.00 | | 1 901 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 496.00 | 395 496.00 | | 395 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 463 855.00 | 5 463 855.00 | | 5 463 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502 524.00 | 502 524.00 | | 502 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985 408.00 | 985 408.00 | | 985 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 858.00 | 252 858.00 | | 252 858.00 |
VB T. V. A. | 898 398.00 | 898 398.00 | | 898 398.00 |
VC Groupe et associés | 15 009 578.00 | 15 009 578.00 | | 15 009 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 305.00 | 179 305.00 | | 179 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 126 733.00 | 2 897 433.00 | 10 749 143.00 | 14 126 733.00 |
VI Groupe et associés | 9 450 010.00 | 9 450 010.00 | | 9 450 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706 301.00 | | | 1 706 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 244.00 | 679 244.00 | | 679 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VP Divers | 307 757.00 | 307 757.00 | | 307 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 785.00 | 435 785.00 | | 435 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 457.00 | 1 165 457.00 | | 1 165 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 021.00 | 474 021.00 | | 474 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 830 531.00 | 25 830 531.00 | | 25 830 531.00 |
VW T.V.A. | 957 553.00 | 957 553.00 | | 957 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 450 487.00 | 23 221 188.00 | 10 749 143.00 | 34 450 487.00 |