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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 821.00 | 81 754.00 | 12 067.00 | 93 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 796.00 | | 231 796.00 | 231 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 533.00 | 81 754.00 | 314 779.00 | 396 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 876.00 | 9 090.00 | 62 785.00 | 71 876.00 |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CF Disponibilités | 146 206.00 | | 146 206.00 | 146 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 986.00 | 9 090.00 | 230 896.00 | 239 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 518.00 | 90 844.00 | 545 675.00 | 636 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 996.00 | | | 231 996.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 289.00 | 7 000.00 | | 8 289.00 |
DG Autres réserves | 229 757.00 | 205 268.00 | | 229 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 349.00 | 25 778.00 | | 42 349.00 |
DL TOTAL (I) | 424 396.00 | 382 046.00 | | 424 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 901.00 | 59 163.00 | | 47 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 12 481.00 | | 8 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 400.00 | 104 669.00 | | 56 400.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 279.00 | 179 174.00 | | 121 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 675.00 | 561 220.00 | | 545 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 279.00 | 179 174.00 | | 121 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 120.00 | 2 920.00 | 411 040.00 | 408 120.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 120.00 | 2 920.00 | 411 040.00 | 408 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | 29 104.00 | | 2 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 1 696.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 1 696.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -1 696.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 712.00 | 458 270.00 | | 422 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 362.00 | 432 492.00 | | 380 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 349.00 | 25 778.00 | | 42 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 172.00 | | 11 155.00 | 406 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 795.00 | 396 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 234.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 561.00 | 93 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 556.00 | | 11 155.00 | 231 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 181.00 | 9 367.00 | 20 795.00 | 93 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 947.00 | 9 367.00 | 18 561.00 | 90 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 987.00 | 284.00 | 4 181.00 | 12 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 987.00 | 284.00 | 4 181.00 | 12 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 987.00 | 284.00 | 4 181.00 | 12 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 4 181.00 | |