| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 600.00 | 73 116.00 | 7 483.00 | 80 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 016.00 | | 223 016.00 | 223 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 532.00 | 73 116.00 | 301 416.00 | 374 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 770.00 | 1 620.00 | 36 150.00 | 37 770.00 |
BZ Autres créances | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CF Disponibilités | 158 453.00 | | 158 453.00 | 158 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 490.00 | 1 620.00 | 219 870.00 | 221 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 022.00 | 74 736.00 | 521 286.00 | 596 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 216.00 | | | 223 216.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 406.00 | 8 289.00 | | 10 406.00 |
DG Autres réserves | 269 989.00 | 229 757.00 | | 269 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 760.00 | 42 349.00 | | 32 760.00 |
DL TOTAL (I) | 457 155.00 | 424 396.00 | | 457 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | 47 901.00 | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 8 729.00 | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 672.00 | 56 400.00 | | 55 672.00 |
EA Autres dettes | | 8 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 131.00 | 121 279.00 | | 64 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 286.00 | 545 675.00 | | 521 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 131.00 | 121 279.00 | | 64 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 374.00 | 2 690.00 | 326 064.00 | 323 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 374.00 | 2 690.00 | 326 064.00 | 323 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | 2 474.00 | | 3 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 672.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 672.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 525.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 525.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | 147.00 | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 170.00 | 422 712.00 | | 341 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 410.00 | 380 362.00 | | 308 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 760.00 | 42 349.00 | | 32 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 533.00 | | 1 417.00 | 396 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 780.00 | 233 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 417.00 | 374 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 638.00 | 80 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 821.00 | | 1 417.00 | 93 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 712.00 | | | 242 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 754.00 | 4 409.00 | 13 046.00 | 81 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 754.00 | 4 409.00 | 13 046.00 | 81 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 090.00 | | 7 470.00 | 9 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 090.00 | | 7 470.00 | 9 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 090.00 | | 7 470.00 | 9 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 470.00 | |