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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 378.00 | 29 178.00 | 199.00 | 29 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 223.00 | 44 672.00 | 4 551.00 | 49 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 134.00 | 47 102.00 | 23 031.00 | 70 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 485.00 | 120 953.00 | 29 532.00 | 150 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 558.00 | 10 000.00 | 182 558.00 | 192 558.00 |
BZ Autres créances | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
CF Disponibilités | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 324.00 | 10 000.00 | 292 324.00 | 302 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 810.00 | 130 953.00 | 321 856.00 | 452 810.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -342 837.00 | -39 923.00 | | -342 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 534.00 | -302 914.00 | | 27 534.00 |
DL TOTAL (I) | -298 533.00 | -326 068.00 | | -298 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 372.00 | 47 689.00 | | 34 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 698.00 | 166 750.00 | | 260 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 442.00 | 329 849.00 | | 144 442.00 |
EA Autres dettes | 176 206.00 | 20 330.00 | | 176 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 390.00 | 566 959.00 | | 620 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 856.00 | 240 890.00 | | 321 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 907.00 | | 778 907.00 | 778 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 907.00 | | 778 907.00 | 778 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | 5 609.00 | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | 5 609.00 | | 5 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 930.00 | 5 513.00 | | 15 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 332.00 | 5 513.00 | | 16 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 077.00 | 96.00 | | -11 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 502.00 | 801 754.00 | | 785 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 968.00 | 1 104 668.00 | | 757 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 534.00 | -302 914.00 | | 27 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 494.00 | | 2 532.00 | 157 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 541.00 | 150 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 541.00 | 119 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 366.00 | | 2 532.00 | 126 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 107.00 | 13 984.00 | 9 139.00 | 116 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 929.00 | 13 984.00 | 9 139.00 | 86 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 698.00 | 260 698.00 | | 260 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 206.00 | 176 206.00 | | 176 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 180 598.00 | | | 180 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 601.00 | 296 601.00 | | 296 601.00 |
VW T.V.A. | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 058.00 | 618 058.00 | | 618 058.00 |