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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 378.00 | 29 178.00 | 199.00 | 29 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 633.00 | 47 723.00 | 3 910.00 | 51 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 004.00 | 58 410.00 | 12 594.00 | 71 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 766.00 | 135 311.00 | 18 454.00 | 153 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 249.00 | 60 737.00 | 186 512.00 | 247 249.00 |
BZ Autres créances | 151 984.00 | | 151 984.00 | 151 984.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 898.00 | 60 737.00 | 348 161.00 | 408 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 664.00 | 196 049.00 | 366 615.00 | 562 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -315 303.00 | -342 837.00 | | -315 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 367.00 | 27 534.00 | | -286 367.00 |
DL TOTAL (I) | -584 901.00 | -298 533.00 | | -584 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 965.00 | 34 372.00 | | 56 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338.00 | 2 338.00 | | 10 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 956.00 | 260 698.00 | | 581 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 139.00 | 144 442.00 | | 167 139.00 |
EA Autres dettes | 135 116.00 | 176 206.00 | | 135 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 516.00 | 620 390.00 | | 951 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 615.00 | 321 856.00 | | 366 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 516.00 | 618 058.00 | | 951 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 794.00 | 15 759.00 | | 46 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 610.00 | | 691 610.00 | 691 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 610.00 | | 691 610.00 | 691 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 339.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 171.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 254.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 394.00 | 15 930.00 | | 5 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | 16 332.00 | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 392.00 | -11 077.00 | | -5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 112.00 | 785 502.00 | | 692 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 480.00 | 757 968.00 | | 978 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 367.00 | 27 534.00 | | -286 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 775.00 | 17 031.00 | | 16 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 485.00 | | 3 280.00 | 150 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 357.00 | | 3 280.00 | 119 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 953.00 | 14 358.00 | | 120 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 775.00 | 14 358.00 | | 91 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 50 737.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 50 737.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 50 737.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 956.00 | 581 956.00 | | 581 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 116.00 | 135 116.00 | | 135 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 178 401.00 | | | 178 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
VB T. V. A. | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
VC Groupe et associés | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VI Groupe et associés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 047.00 | 409 047.00 | | 409 047.00 |
VW T.V.A. | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 516.00 | 951 516.00 | | 951 516.00 |