| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 441.00 | 3 063.00 | 9 378.00 | 12 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 910.00 | 3 063.00 | 84 848.00 | 87 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
060 Stock marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
084 Disponibilités | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
110 Total général Actif | 99 767.00 | 3 063.00 | 96 704.00 | 99 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 649.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 704.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 452.00 | 1 798.00 | | 1 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 425.00 | 72 875.00 | | 77 425.00 |
224 Production immobilisée | | 2 813.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 878.00 | 78 493.00 | | 78 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | 18.00 | | 98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 413.00 | 5 405.00 | | 5 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 525.00 | 189.00 | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 16 840.00 | 27 089.00 | | 16 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 2 074.00 | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 450.00 | 31 161.00 | | 36 450.00 |
252 Charges sociales | 10 554.00 | 9 508.00 | | 10 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 834.00 | 2 745.00 | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 186.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 776.00 | 78 375.00 | | 73 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 102.00 | 118.00 | | 5 102.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 275.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 296.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -536.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 922.00 | 84.00 | | 4 922.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 910.00 | | | 87 910.00 |