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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 117.00 | 5 122.00 | 7 995.00 | 13 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 587.00 | 5 122.00 | 83 465.00 | 88 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
060 Stock marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
084 Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
110 Total général Actif | 98 246.00 | 5 122.00 | 93 123.00 | 98 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 649.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 032.00 | 1 452.00 | | 1 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 005.00 | 77 425.00 | | 77 005.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 042.00 | 78 878.00 | | 78 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | 98.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 054.00 | 5 413.00 | | 5 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | 525.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 19 911.00 | 16 840.00 | | 19 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 2 060.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 101.00 | 36 450.00 | | 40 101.00 |
252 Charges sociales | 11 755.00 | 10 554.00 | | 11 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 060.00 | 1 834.00 | | 2 060.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 359.00 | 73 776.00 | | 80 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 317.00 | 5 102.00 | | -2 317.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 253.00 | 223.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 615.00 | 4 922.00 | | -2 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 677.00 | | | 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |