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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 704.00 | 115 641.00 | 14 063.00 | 129 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 928.00 | 104 033.00 | 35 895.00 | 139 928.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 932.00 | 219 674.00 | 50 258.00 | 269 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
072 Créances – Autres | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
084 Disponibilités | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 357.00 | | 137 357.00 | 137 357.00 |
110 Total général Actif | 407 289.00 | 219 674.00 | 187 615.00 | 407 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 380.00 | 84 899.00 | | 86 380.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 682.00 | 313 981.00 | | 293 682.00 |
224 Production immobilisée | | 14 227.00 | | |
230 Autres produits | 3 863.00 | 28.00 | | 3 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 926.00 | 413 135.00 | | 383 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 457.00 | 53 656.00 | | 55 457.00 |
242 Autres charges externes. | 114 504.00 | 167 450.00 | | 114 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 962.00 | 4 056.00 | | 6 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 549.00 | 107 898.00 | | 106 549.00 |
252 Charges sociales | 49 442.00 | 40 281.00 | | 49 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 436.00 | 37 726.00 | | 36 436.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 37.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 357.00 | 411 104.00 | | 369 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 569.00 | 2 030.00 | | 14 569.00 |
280 Produits financiers | 834.00 | 697.00 | | 834.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 340.00 | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 358.00 | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 678.00 | 2 029.00 | | 12 678.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 611.00 | | | 251 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |