| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 110.00 | 162 844.00 | 14 267.00 | 177 110.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 114.00 | 292 547.00 | 14 567.00 | 307 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
072 Créances – Autres | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
084 Disponibilités | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
110 Total général Actif | 376 106.00 | 292 547.00 | 83 558.00 | 376 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 207.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 703.00 | 129 703.00 | | 129 703.00 |
AP Constructions | 2 681.00 | 2 207.00 | 473.00 | 2 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 429.00 | 160 636.00 | 13 792.00 | 174 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 114.00 | 292 547.00 | 14 566.00 | 307 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CF Disponibilités | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 991.00 | | 68 991.00 | 68 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 106.00 | 292 547.00 | 83 558.00 | 376 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 82 679.00 | 78 785.00 | | 82 679.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 470.00 | 261 144.00 | | 263 470.00 |
230 Autres produits | 8 235.00 | 1 631.00 | | 8 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 383.00 | 341 560.00 | | 354 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 358.00 | 52 601.00 | | 61 358.00 |
242 Autres charges externes. | 132 016.00 | 123 990.00 | | 132 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 574.00 | 7 214.00 | | 5 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 746.00 | 96 437.00 | | 103 746.00 |
252 Charges sociales | 48 116.00 | 43 653.00 | | 48 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 439.00 | 25 572.00 | | 13 439.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 55.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 659.00 | 349 522.00 | | 364 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 276.00 | -7 962.00 | | -10 276.00 |
280 Produits financiers | 547.00 | 95.00 | | 547.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 250.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36 097.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 888.00 | -44 213.00 | | -9 888.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 565.00 | 64 778.00 | | 20 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 887.00 | -44 213.00 | | -9 887.00 |
DL TOTAL (I) | 18 927.00 | 28 815.00 | | 18 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 1 282.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 11 213.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 956.00 | 32 752.00 | | 42 956.00 |
EA Autres dettes | 11 343.00 | 7 598.00 | | 11 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 630.00 | 52 846.00 | | 64 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 558.00 | 81 662.00 | | 83 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 423.00 | 52 846.00 | | 61 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 259.00 | | | 301 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
FA Ventes de marchandises | 76 468.00 | 6 209.00 | 82 678.00 | 76 468.00 |
FG Production vendue services | 226 875.00 | 36 594.00 | 263 469.00 | 226 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 344.00 | 42 804.00 | 346 148.00 | 303 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 438.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 930.00 | 341 655.00 | | 354 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 817.00 | 385 868.00 | | 364 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 887.00 | -44 213.00 | | -9 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |