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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 630.00 | 244 099.00 | 97 530.00 | 341 630.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 895.00 | 244 099.00 | 102 795.00 | 346 895.00 |
060 Stock marchandises | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
110 Total général Actif | 384 378.00 | 244 099.00 | 140 278.00 | 384 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 465.00 | | | 165 465.00 |
230 Autres produits | 820.00 | | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 286.00 | | | 166 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 502.00 | | | -8 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
252 Charges sociales | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
262 Autres charges | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 891.00 | | | 157 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
294 Charges financières | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 755.00 | | | 10 755.00 |