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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 928.00 | 257 405.00 | 91 523.00 | 348 928.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 203.00 | 257 405.00 | 96 798.00 | 354 203.00 |
060 Stock marchandises | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
110 Total général Actif | 423 764.00 | 257 405.00 | 166 359.00 | 423 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 361.00 | | | 254 361.00 |
230 Autres produits | 830.00 | | | 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 191.00 | | | 255 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -131.00 | | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
252 Charges sociales | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
262 Autres charges | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 521.00 | | | 219 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 236.00 | | | 28 236.00 |