| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 661.00 | 30 118.00 | 8 543.00 | 38 661.00 |
AH Fonds commercial | 372 232.00 | | 372 232.00 | 372 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 537.00 | 228 568.00 | 113 970.00 | 342 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 510.00 | 258 686.00 | 495 824.00 | 754 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 035.00 | 20 854.00 | 328 181.00 | 349 035.00 |
BZ Autres créances | 64 718.00 | | 64 718.00 | 64 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 175.00 | 20 854.00 | 523 321.00 | 544 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 684.00 | 279 540.00 | 1 019 145.00 | 1 298 684.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 309 114.00 | | | 309 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
DK Provisions réglementées | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 526 013.00 | | | 526 013.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 488.00 | | | 165 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 570.00 | | | 172 570.00 |
EA Autres dettes | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 131.00 | | | 490 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 145.00 | | | 1 019 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 753.00 | | | 489 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 267.00 | 4 312.00 | 7 725.00 | 24 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 267.00 | 4 312.00 | 7 725.00 | 24 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 352.00 | 4 312.00 | 10 725.00 | 33 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 312.00 | 7 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 349 035.00 | | | 349 035.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 488.00 | 165 488.00 | | 165 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
VP Divers | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 818.00 | 443 699.00 | 120.00 | 443 818.00 |
VW T.V.A. | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 935.00 | 483 935.00 | | 483 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
ST Autres comptes | 180 674.00 | | | 180 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 728.00 | | | 199 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
ZE Dividendes | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 035.00 | | | 284 035.00 |