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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 661.00 | 33 367.00 | 5 294.00 | 38 661.00 |
AH Fonds commercial | 363 712.00 | | 363 712.00 | 363 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 389.00 | 268 831.00 | 82 559.00 | 351 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 842.00 | 302 198.00 | 452 644.00 | 754 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 026.00 | 40 127.00 | 339 899.00 | 380 026.00 |
BZ Autres créances | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 489.00 | 40 127.00 | 528 362.00 | 568 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 331.00 | 342 325.00 | 981 006.00 | 1 323 331.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 315 479.00 | | | 315 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 114.00 | | | 112 114.00 |
DK Provisions réglementées | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 552 778.00 | | | 552 778.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 892.00 | | | 115 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 223.00 | | | 166 223.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 228.00 | | | 418 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 006.00 | | | 981 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 339.00 | | | 340 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 510.00 | | 8 852.00 | 754 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 520.00 | | 754 842.00 | 8 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | 402 373.00 | 8 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 893.00 | | | 410 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 537.00 | | 8 852.00 | 342 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 686.00 | 43 512.00 | | 258 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 118.00 | 3 249.00 | | 30 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 568.00 | 40 263.00 | | 228 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 854.00 | 20 042.00 | 769.00 | 20 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 854.00 | 20 042.00 | 769.00 | 20 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 939.00 | 30 042.00 | 3 769.00 | 26 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 042.00 | 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 380 026.00 | | | 380 026.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 892.00 | 48 469.00 | 67 422.00 | 115 892.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
VP Divers | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 689.00 | 447 569.00 | 120.00 | 447 689.00 |
VW T.V.A. | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 761.00 | 340 339.00 | 67 422.00 | 407 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
ST Autres comptes | 188 945.00 | | | 188 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 821.00 | | | 217 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
ZE Dividendes | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 751.00 | | | 362 751.00 |