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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 571.00 | 89 635.00 | 230 936.00 | 320 571.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 571.00 | 89 635.00 | 410 936.00 | 500 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
072 Créances – Autres | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
084 Disponibilités | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 804.00 | | 114 804.00 | 114 804.00 |
110 Total général Actif | 615 376.00 | 89 635.00 | 525 741.00 | 615 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 966.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 334 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 388 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 950.00 | 60 022.00 | | 32 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 950.00 | 60 022.00 | | 32 950.00 |
242 Autres charges externes. | 92 505.00 | 61 739.00 | | 92 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 202.00 | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 090.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 52 386.00 | 41 209.00 | | 52 386.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 297.00 | 104 241.00 | | 145 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 347.00 | -44 219.00 | | -112 347.00 |
280 Produits financiers | | 1 498.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 388 690.00 | 91 457.00 | | 388 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241 046.00 | 32 067.00 | | 241 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 724.00 | 15 171.00 | | 30 724.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 911.00 | | | 425 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 334 085.00 | | | 334 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 259 425.00 | | | 259 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 147 644.00 | | | 147 644.00 |