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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 238 061.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 22 693.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 440 754.00 | |
072 Créances – Autres | | | 37 782.00 | |
084 Disponibilités | | | 15 536.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 2 031.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 55 349.00 | |
110 Total général Actif | | | 496 103.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 966.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 103.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 15 052.00 | 74 948.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 784.00 | 7 738.00 | 46.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 184.00 | 22 790.00 | 254 394.00 | 277 184.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 350.00 | |
BP En cours de production de services | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 287.00 | | 122 287.00 | 122 287.00 |
BZ Autres créances | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
CF Disponibilités | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 551.00 | | 205 551.00 | 205 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 734.00 | 22 790.00 | 459 944.00 | 482 734.00 |
CU Autres participations | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 906.00 | 93 130.00 | | 31 906.00 |
222 Production stockée | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 786.00 | 93 130.00 | | 46 786.00 |
242 Autres charges externes. | 38 018.00 | 27 857.00 | | 38 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 207.00 | | 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120 068.00 | 105 215.00 | | 120 068.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 158 961.00 | 133 280.00 | | 158 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 176.00 | -40 150.00 | | -112 176.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 278 800.00 | 70 000.00 | | 278 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164 504.00 | 27 384.00 | | 164 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 330.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 129.00 | 2 466.00 | | 2 129.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DG Autres réserves | 320 345.00 | 317 879.00 | | 320 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129.00 | 2 466.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 360 440.00 | 358 311.00 | | 360 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 150.00 | 14 957.00 | | 17 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 973.00 | 143 161.00 | | 61 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 504.00 | 158 118.00 | | 99 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 944.00 | 516 429.00 | | 459 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 849.00 | | | 2 849.00 |