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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | 2 727.00 | 1 804.00 | 4 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 621.00 | 2 727.00 | 2 894.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 797.00 | 2 727.00 | 97 070.00 | 99 797.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -90 509.00 | -42 796.00 | | -90 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 943.00 | -47 713.00 | | 14 943.00 |
DL TOTAL (I) | -34 866.00 | -49 809.00 | | -34 866.00 |
DP Provisions pour risques | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | 20 018.00 | | 16 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 342.00 | 17 221.00 | | 84 342.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 221.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 169.00 | 88 660.00 | | 101 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 070.00 | 38 851.00 | | 97 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 169.00 | 88 660.00 | | 101 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 517.00 | 3 832.00 | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 77.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 082.00 | 77.00 | | 31 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 082.00 | -77.00 | | -31 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 679.00 | 112 192.00 | | 131 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 736.00 | 159 906.00 | | 116 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 943.00 | -47 713.00 | | 14 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 605.00 | | 2 080.00 | 7 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 064.00 | 5 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 064.00 | 4 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 595.00 | | 2 000.00 | 6 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 80.00 | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 595.00 | 196.00 | 4 064.00 | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 595.00 | 196.00 | 4 064.00 | 6 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 767.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 799.00 | 69 799.00 | 1 000.00 | 70 799.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 1 054.00 | | 1 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 849.00 | 7 472.00 | | 10 849.00 |
ST Autres comptes | 7 536.00 | 8 410.00 | | 7 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 452.00 | 15 788.00 | | 11 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 770.00 | 6 831.00 | | 12 770.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 855.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | 2 909.00 | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 000.00 | 17 000.00 | | 25 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 852.00 | 8 763.00 | | 7 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 607.00 | 38 500.00 | | 42 607.00 |