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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | 3 394.00 | 1 137.00 | 4 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771.00 | 3 394.00 | 2 377.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
BZ Autres créances | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
CF Disponibilités | 490 293.00 | | 490 293.00 | 490 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 650.00 | | 588 650.00 | 588 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 421.00 | 3 394.00 | 591 027.00 | 594 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -75 566.00 | -90 509.00 | | -75 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614.00 | 14 943.00 | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | -31 252.00 | -34 866.00 | | -31 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 231.00 | | | 504 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | 16 525.00 | | 38 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 180.00 | 84 342.00 | | 11 180.00 |
EA Autres dettes | 68 498.00 | 301.00 | | 68 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 280.00 | 101 169.00 | | 622 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 027.00 | 97 070.00 | | 591 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 280.00 | 101 169.00 | | 122 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 354.00 | 2 517.00 | | 29 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 767.00 | 315.00 | | 30 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 767.00 | 31 082.00 | | 30 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 501.00 | 131 679.00 | | 178 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 888.00 | 116 736.00 | | 174 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614.00 | 14 943.00 | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 621.00 | | 160.00 | 5 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 5 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 160.00 | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727.00 | 667.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | 667.00 | | 2 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VI Groupe et associés | 504 231.00 | 4 231.00 | 500 000.00 | 504 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
VW T.V.A. | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 280.00 | 122 280.00 | 500 000.00 | 622 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 583.00 | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 902.00 | 10 849.00 | | 7 902.00 |
ST Autres comptes | 7 639.00 | 7 536.00 | | 7 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 118.00 | 11 452.00 | | 14 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 39 590.00 | 12 770.00 | | 39 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 301.00 | 1 583.00 | | 1 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 558.00 | 25 000.00 | | 14 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 775.00 | 7 852.00 | | 15 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 250.00 | 42 607.00 | | 69 250.00 |