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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 178.00 | 6 564.00 | 80 614.00 | 87 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 600 599.00 | 6 564.00 | 24 594 035.00 | 24 600 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 3 124 918.00 | | 3 124 918.00 | 3 124 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 782.00 | | 3 265 782.00 | 3 265 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 866 380.00 | 6 564.00 | 27 859 817.00 | 27 866 380.00 |
CU Autres participations | 24 513 421.00 | | 24 513 421.00 | 24 513 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 566 000.00 | 27 566 000.00 | | 27 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DG Autres réserves | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DH Report à nouveau | 128 815.00 | 118 125.00 | | 128 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231.00 | 10 690.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 27 791 970.00 | 27 790 738.00 | | 27 791 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 7 426.00 | | 9 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 196.00 | 40 011.00 | | 55 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 847.00 | 50 317.00 | | 67 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 859 817.00 | 27 841 056.00 | | 27 859 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 154.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 995.00 | 373 337.00 | | 367 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 764.00 | 362 648.00 | | 366 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231.00 | 10 690.00 | | 1 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 747 125.00 | | | 24 747 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 526.00 | | 24 513 421.00 | 146 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 526.00 | | 24 600 599.00 | 146 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 659 947.00 | | | 24 659 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 3 001 625.00 | | | 3 001 625.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 318.00 | 3 136 318.00 | | 3 136 318.00 |
VW T.V.A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |