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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 178.00 | 6 564.00 | 80 614.00 | 87 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 600 599.00 | 6 564.00 | 24 594 035.00 | 24 600 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 225 521.00 | | 3 225 521.00 | 3 225 521.00 |
CF Disponibilités | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 451.00 | | 3 260 451.00 | 3 260 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 861 049.00 | 6 564.00 | 27 854 486.00 | 27 861 049.00 |
CU Autres participations | 24 513 421.00 | | 24 513 421.00 | 24 513 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 566 000.00 | 27 566 000.00 | | 27 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 622.00 | 4 621.00 | | 4 622.00 |
DG Autres réserves | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DH Report à nouveau | 130 046.00 | 128 815.00 | | 130 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536.00 | 1 231.00 | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 27 801 506.00 | 27 791 970.00 | | 27 801 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 9 770.00 | | 10 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 184.00 | 55 196.00 | | 39 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 980.00 | 67 847.00 | | 52 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 854 486.00 | 27 859 817.00 | | 27 854 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 271.00 | 367 995.00 | | 371 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 735.00 | 366 764.00 | | 361 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 536.00 | 1 231.00 | | 9 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 600 599.00 | | | 24 600 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 513 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 600 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 513 421.00 | | | 24 513 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 3 217 175.00 | | | 3 217 175.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 521.00 | 3 225 521.00 | | 3 225 521.00 |
VW T.V.A. | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |